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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 243.00 | 35 743.00 | 22 500.00 | 58 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 18 635.00 | 802.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 681.00 | 54 378.00 | 223 302.00 | 277 681.00 |
BT Marchandises | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 919.00 | 54 378.00 | 279 540.00 | 333 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DL TOTAL (I) | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 540.00 | | | 279 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 790.00 | | | 299 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 024.00 | | | 265 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 105.00 | | 2 576.00 | 275 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 105.00 | | 2 576.00 | 75 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 553.00 | 7 824.00 | | 46 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 553.00 | 7 824.00 | | 46 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 172.00 | 4 996.00 | 11 175.00 | 16 172.00 |
VI Groupe et associés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VP Divers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 008.00 | 42 832.00 | 11 175.00 | 54 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
ST Autres comptes | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 958.00 | | | 48 958.00 |