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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 664.00 | 3 602.00 | 88 063.00 | 91 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 10 197.00 | 11 659.00 | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | -1 462.00 | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | 43 591.00 | 43 736.00 | | 43 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343.00 | 34 621.00 | | 23 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 13 667.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 8 242.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 472.00 | 58 999.00 | | 44 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 063.00 | 102 735.00 | | 88 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 011.00 | 21 317.00 | | 24 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156.00 | 22 779.00 | | 24 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145.00 | -1 462.00 | | -145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 3 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | | 1 315.00 | 4 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |