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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943.00 | 11 826.00 | 1 116.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 943.00 | 11 826.00 | 1 116.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 027.00 | 11 826.00 | 18 201.00 | 30 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454.00 | | | -454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
FG Production vendue services | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454.00 | | | -454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 596.00 | | 1 662.00 | 20 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 316.00 | 12 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 12 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | | 1 662.00 | 15 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 1 099.00 | 5 316.00 | 16 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | 1 099.00 | 3 891.00 | 14 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
ST Autres comptes | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 673.00 | | | 48 673.00 |