| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 388.00 | 12 933.00 | 4 454.00 | 17 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 263.00 | 22 719.00 | 4 544.00 | 27 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 375.00 | 22 719.00 | 151 657.00 | 174 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 138.00 | 8 868.00 | | 20 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | 20 370.00 | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 42 419.00 | 37 623.00 | | 42 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 398.00 | 83 421.00 | | 92 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 452.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | 48 226.00 | | 14 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 238.00 | 133 101.00 | | 109 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 657.00 | 170 724.00 | | 151 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 238.00 | 133 101.00 | | 109 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 219.00 | 50 773.00 | 164 992.00 | 114 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 219.00 | 50 773.00 | 164 992.00 | 114 219.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 3 595.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 883.00 | 172 340.00 | | 165 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 986.00 | 151 971.00 | | 151 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | 20 370.00 | | 13 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 27 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 27 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 960.00 | 1 275.00 | 516.00 | 21 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 1 275.00 | 516.00 | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |