| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 070.00 | 1 223 391.00 | 411 678.00 | 1 635 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 755.00 | 32 304.00 | 20 450.00 | 52 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 865.00 | 1 260 005.00 | 463 860.00 | 1 723 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
BZ Autres créances | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 013.00 | 1 260 005.00 | 705 007.00 | 1 965 013.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DH Report à nouveau | -129 634.00 | -148 137.00 | | -129 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | 18 503.00 | | 1 474.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 079.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 926.00 | 34 531.00 | | 30 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 670.00 | 474 155.00 | | 520 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 240.00 | 45 149.00 | | 45 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 705.00 | 98 569.00 | | 52 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 711.00 | 47 870.00 | | 52 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 160.00 | | |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 1 150.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 080.00 | 684 055.00 | | 674 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 007.00 | 718 587.00 | | 705 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 079.00 | 31 250.00 | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 579.00 | 31 250.00 | | 70 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 906.00 | 31 250.00 | | 69 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 655.00 | 793 853.00 | | 778 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 180.00 | 775 350.00 | | 777 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474.00 | 18 503.00 | | 1 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 839.00 | 83 556.00 | | 82 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 284.00 | 16 450.00 | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 439.00 | | 176 636.00 | 1 677 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 210.00 | 1 723 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 210.00 | 1 689 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 230.00 | | 176 634.00 | 1 643 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 2.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 151.00 | 144 064.00 | 130 210.00 | 1 246 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 671.00 | 144 064.00 | 130 210.00 | 1 243 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VC Groupe et associés | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 670.00 | 188 545.00 | 264 281.00 | 520 670.00 |
VI Groupe et associés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 242.00 | | | 234 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 081.00 | 341 956.00 | 264 281.00 | 674 081.00 |