| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 2 228.00 | 2 140.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 428.00 | 3 228.00 | 6 200.00 | 9 428.00 |
BT Marchandises | 151 699.00 | 9 166.00 | 142 533.00 | 151 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 810.00 | 9 166.00 | 178 644.00 | 187 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 238.00 | 12 394.00 | 184 844.00 | 197 238.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 275.00 | 73 802.00 | | 75 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | 1 473.00 | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 133 801.00 | 122 784.00 | | 133 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 105.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 595.00 | 6 923.00 | | 27 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 8 963.00 | | 9 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 509.00 | 10 667.00 | | 13 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 043.00 | 26 659.00 | | 51 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 844.00 | 149 442.00 | | 184 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 265.00 | | 758 265.00 | 758 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 265.00 | | 758 265.00 | 758 265.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 967.00 | 7 349.00 | | 18 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 175.00 | 7 349.00 | | 19 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 175.00 | -7 349.00 | | -14 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 1 557.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 302.00 | 566 059.00 | | 763 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 285.00 | 564 586.00 | | 752 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 018.00 | 1 473.00 | | 11 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |