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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
040 Immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 300.00 | 263 778.00 | 204 523.00 | 468 300.00 |
060 Stock marchandises | 219 551.00 | | 219 551.00 | 219 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
072 Créances – Autres | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
084 Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
088 Caisse | | | 17 089.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
110 Total général Actif | 717 403.00 | 263 778.00 | 453 625.00 | 717 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 117 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 258 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
222 Production stockée | -295.00 | | | -295.00 |
224 Production immobilisée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
252 Charges sociales | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 770.00 | | | 17 770.00 |