| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 080.00 | | 414 080.00 | 414 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 613.00 | 13 843.00 | 770.00 | 14 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 854.00 | 104 842.00 | 36 012.00 | 140 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 931.00 | 118 685.00 | 451 245.00 | 569 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BT Marchandises | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CF Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 558.00 | 118 685.00 | 591 872.00 | 710 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 763.00 | 447 569.00 | | 468 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 354.00 | 21 194.00 | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 530 117.00 | 512 763.00 | | 530 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 5 751.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 11 113.00 | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 112.00 | 30 805.00 | | 39 112.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 4 541.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 755.00 | 75 717.00 | | 61 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 872.00 | 588 480.00 | | 591 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 755.00 | 75 717.00 | | 61 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 906.00 | | 562 906.00 | 562 906.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 918.00 | | 562 918.00 | 562 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 235.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 8 500.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 586.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -1 086.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 983.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 577.00 | 553 206.00 | | 564 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 222.00 | 532 012.00 | | 547 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 354.00 | 21 194.00 | | 17 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 460.00 | 13 597.00 | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 645.00 | | 2 260.00 | 569 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 569 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 155 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 080.00 | | | 414 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 182.00 | | 2 260.00 | 155 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 339.00 | 12 321.00 | 1 974.00 | 108 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 339.00 | 12 321.00 | 1 974.00 | 108 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 470.00 | 52 087.00 | 383.00 | 52 470.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |