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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
BZ Autres créances | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
CU Autres participations | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 581.00 | 137 315.00 | | 146 581.00 |
DH Report à nouveau | | -6 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 978.00 | 15 736.00 | | 13 978.00 |
DL TOTAL (I) | 169 359.00 | 155 381.00 | | 169 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 7 311.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 1 635.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 843.00 | 8 994.00 | | 11 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 203.00 | 164 375.00 | | 181 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 843.00 | 8 994.00 | | 11 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 1 635.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 863.00 | 20 565.00 | | 19 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884.00 | 4 828.00 | | 5 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 978.00 | 15 736.00 | | 13 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 684.00 | | 10.00 | 101 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 684.00 | | 10.00 | 101 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |