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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 611.00 | 86 622.00 | 90 989.00 | 177 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 192.00 | 86 622.00 | 314 570.00 | 401 192.00 |
BT Marchandises | 372 981.00 | 35 959.00 | 337 022.00 | 372 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 235.00 | 593.00 | 80 642.00 | 81 235.00 |
BZ Autres créances | 275 482.00 | | 275 482.00 | 275 482.00 |
CF Disponibilités | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 666.00 | 36 553.00 | 723 113.00 | 759 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 859.00 | 123 175.00 | 1 037 683.00 | 1 160 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 850.00 | 532 850.00 | | 532 850.00 |
DH Report à nouveau | 156 529.00 | 88 735.00 | | 156 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | 67 794.00 | | 43 366.00 |
DL TOTAL (I) | 741 546.00 | 698 180.00 | | 741 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 749.00 | 94 986.00 | | 73 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 234.00 | 40 221.00 | | 150 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | 64 454.00 | | 72 152.00 |
EA Autres dettes | | 7 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 137.00 | 207 586.00 | | 296 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 683.00 | 905 766.00 | | 1 037 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 692.00 | 207 586.00 | | 244 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 586.00 | | 857 586.00 | 857 586.00 |
FG Production vendue services | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 043.00 | | 969 043.00 | 969 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 6 034.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 198.00 | 968 028.00 | | 1 001 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 831.00 | 900 233.00 | | 957 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 366.00 | 67 794.00 | | 43 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 192.00 | | | 401 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 069.00 | 18 552.00 | | 68 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 069.00 | 18 552.00 | | 68 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 152.00 | 35 959.00 | 32 152.00 | 32 152.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 120.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 626.00 | 36 079.00 | 32 152.00 | 32 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 626.00 | 36 079.00 | 32 152.00 | 32 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 079.00 | 32 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 234.00 | 150 234.00 | | 150 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 631.00 | 22 186.00 | 51 444.00 | 73 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VP Divers | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 327.00 | | | 266 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 870.00 | 356 718.00 | 10 152.00 | 366 870.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 137.00 | 244 692.00 | 51 444.00 | 296 137.00 |