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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 330.00 | 158 316.00 | 5 014.00 | 163 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 701.00 | 212 346.00 | 18 355.00 | 230 701.00 |
060 Stock marchandises | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
072 Créances – Autres | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
084 Disponibilités | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
110 Total général Actif | 416 032.00 | 212 346.00 | 203 687.00 | 416 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 441.00 | 415 296.00 | | 412 441.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | 2 200.00 | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 936.00 | 417 496.00 | | 414 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 050.00 | 163 544.00 | | 174 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 940.00 | -8 902.00 | | 1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | 125.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 73 421.00 | 74 546.00 | | 73 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 6 376.00 | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 610.00 | 79 165.00 | | 81 610.00 |
252 Charges sociales | 29 621.00 | 30 748.00 | | 29 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 2 096.00 | | 2 623.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 483.00 | | |
262 Autres charges | 24 373.00 | 24 402.00 | | 24 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 064.00 | 374 584.00 | | 394 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 872.00 | 42 912.00 | | 20 872.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 1.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 506.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 4 889.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 823.00 | 37 517.00 | | 17 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |