| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AP Constructions | 161 631.00 | 161 631.00 | | 161 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 631.00 | 65 701.00 | 62 929.00 | 128 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 14 027.00 | 3 894.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 285.00 | 247 461.00 | 66 823.00 | 314 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BN En cours de production de biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 373.00 | 27 332.00 | 171 041.00 | 198 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 060.00 | 27 332.00 | 389 727.00 | 417 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 345.00 | 274 793.00 | 456 551.00 | 731 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 872.00 | 355 373.00 | | 359 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 223.00 | 4 498.00 | | -48 223.00 |
DL TOTAL (I) | 320 448.00 | 368 672.00 | | 320 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | 97 800.00 | | 82 461.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 5 942.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 102.00 | 149 181.00 | | 136 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 551.00 | 517 853.00 | | 456 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 320.00 | 80 989.00 | 815 310.00 | 734 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 320.00 | 80 989.00 | 815 310.00 | 734 320.00 |
FM Production stockée | | | -810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 523.00 | 881 226.00 | | 826 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 747.00 | 876 727.00 | | 874 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 223.00 | 4 498.00 | | -48 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 172.00 | 17 525.00 | | 31 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 701.00 | | 31 029.00 | 297 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 445.00 | 314 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 308 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 600.00 | | 31 029.00 | 291 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 677.00 | 40 363.00 | 3 579.00 | 210 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 577.00 | 40 363.00 | 3 579.00 | 204 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 24 403.00 | 239.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 24 403.00 | 239.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 24 403.00 | 239.00 | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 403.00 | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 056.00 | 235 056.00 | | 235 056.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |