| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 037.00 | | 147 037.00 | 147 037.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 893.00 | 107 188.00 | 22 705.00 | 129 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 880.00 | 109 138.00 | 169 742.00 | 278 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 284.00 | 117.00 | 37 167.00 | 37 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 103 097.00 | | 103 097.00 | 103 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 100.00 | 117.00 | 164 983.00 | 165 100.00 |
110 Total général Actif | 443 980.00 | 109 255.00 | 334 725.00 | 443 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 165.00 | 231 256.00 | | 258 165.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 952.00 | | | 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 047.00 | 10 985.00 | | 10 047.00 |
222 Production stockée | 468.00 | 1 583.00 | | 468.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 994.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 953.00 | 244 817.00 | | 268 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 122.00 | 29 857.00 | | 30 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 996.00 | -5 235.00 | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 63 681.00 | 58 619.00 | | 63 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 1 846.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 069.00 | 76 206.00 | | 79 069.00 |
252 Charges sociales | 18 817.00 | 17 982.00 | | 18 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 033.00 | 11 721.00 | | 10 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 023.00 | 986.00 | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 65.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 077.00 | 192 047.00 | | 207 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 876.00 | 52 770.00 | | 61 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 581.00 | 1 579.00 | | 1 581.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 378.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 348.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 9 818.00 | | 12 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 728.00 | 43 805.00 | | 49 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 453.00 | | | 257 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 54.00 | | | 54.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |