| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 386.00 | 11 136.00 | 1 249.00 | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 25 598.00 | 11 343.00 | 36 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 549.00 | 48 235.00 | 19 313.00 | 67 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BN En cours de production de biens | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 085.00 | 10 859.00 | 73 225.00 | 84 085.00 |
BZ Autres créances | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 905.00 | 10 859.00 | 190 045.00 | 200 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 455.00 | 59 095.00 | 209 359.00 | 268 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DH Report à nouveau | -42 796.00 | | | -42 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
EA Autres dettes | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 359.00 | | | 209 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 701.00 | | 598 701.00 | 598 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 701.00 | | 598 701.00 | 598 701.00 |
FM Production stockée | | | 18 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 099.00 | | | 630 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 313.00 | | | 589 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | 13 000.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 13 000.00 | 360.00 | 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 360.00 | |