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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035 838.00 | 1 035 838.00 | | 1 035 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 030.00 | 237 000.00 | 4 307 030.00 | 4 544 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 037.00 | 237 000.00 | 4 356 037.00 | 4 593 037.00 |
CU Autres participations | 4 362 000.00 | 237 000.00 | 4 125 000.00 | 4 362 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 737 899.00 | | | 2 737 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 343.00 | | | 640 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 392.00 | | | 4 304 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 12 554 667.00 | 10 234 024.00 | | 12 554 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 037.00 | | | 4 356 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 152 684.00 | 2 197 916.00 | | 3 152 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315 365.00 | 121 899.00 | | -1 315 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 446.00 | | | 745 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 343.00 | | | 640 343.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -12 749.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 988 323.00 | 3 275 642.00 | | 4 988 323.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 835 639.00 | -1 077 726.00 | | -1 835 639.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 152 684.00 | 2 197 916.00 | | 3 152 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 948.00 | | | 4 940 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 918.00 | 4 544 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 918.00 | 4 544 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 948.00 | | | 4 940 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |