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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 2 544.00 | 1 624.00 | 4 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 168.00 | 2 544.00 | 1 624.00 | 4 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 813.00 | 15 678.00 | 3 135.00 | 18 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 538.00 | 15 678.00 | 12 860.00 | 28 538.00 |
110 Total général Actif | 32 707.00 | 18 222.00 | 14 484.00 | 32 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 492.00 | 1 161.00 | | 2 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 141.00 | 14 799.00 | | 19 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 634.00 | 21 961.00 | | 21 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 255.00 | 233.00 | | -13 255.00 |
242 Autres charges externes. | 11 252.00 | 16 844.00 | | 11 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 1 319.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 9 735.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | -4 152.00 | 3 513.00 | | -4 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | | | 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 307.00 | 31 684.00 | | 12 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 326.00 | -9 723.00 | | 9 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 326.00 | -9 763.00 | | 9 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 782.00 | | | 15 782.00 |