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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AN Terrains | 16 998.00 | 38 466.00 | -21 468.00 | 16 998.00 |
AP Constructions | 997 446.00 | 329 944.00 | 667 502.00 | 997 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 022.00 | 220 144.00 | 49 878.00 | 270 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 584.00 | 692 638.00 | 701 946.00 | 1 394 584.00 |
BZ Autres créances | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 881.00 | 692 638.00 | 787 243.00 | 1 479 881.00 |
CU Autres participations | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 770.00 | | | -29 770.00 |
DL TOTAL (I) | 189 953.00 | | | 189 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 744.00 | | | 435 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 289.00 | | | 597 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 723.00 | | | 519 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FG Production vendue services | 237 490.00 | | 237 490.00 | 237 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 532.00 | | 240 532.00 | 240 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 358.00 | |
GE Autres charges | | | 121 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 684.00 | | | 253 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 684.00 | | | 253 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 078.00 | | | 535 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 848.00 | | | 564 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 770.00 | | | -29 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 458.00 | | 57 129.00 | 1 393 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 80 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 628.00 | 3 375.00 | 1 394 584.00 | 52 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 628.00 | | 1 305 335.00 | 52 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 335.00 | | 52 628.00 | 1 305 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 608.00 | | 4 501.00 | 79 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 580.00 | 101 357.00 | | 516 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 066.00 | 101 357.00 | | 508 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 720.00 | 74 701.00 | 36 720.00 | 36 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 720.00 | 74 701.00 | 36 720.00 | 36 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 701.00 | 36 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 821.00 | 154 821.00 | | 154 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 806.00 | 85 297.00 | 4 509.00 | 89 806.00 |
VW T.V.A. | 231 992.00 | 231 992.00 | | 231 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 289.00 | 597 289.00 | | 597 289.00 |