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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 272.00 | 908.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 202 313.00 | | 202 313.00 | 202 313.00 |
AP Constructions | 20 929.00 | 13 420.00 | 7 509.00 | 20 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 160.00 | 84 337.00 | 52 823.00 | 137 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 102.00 | 15 417.00 | 3 685.00 | 19 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 509.00 | 120 034.00 | 270 475.00 | 390 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 017.00 | 120 034.00 | 396 983.00 | 517 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 983.00 | | | 396 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 142.00 | | 734 142.00 | 734 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 142.00 | | 734 142.00 | 734 142.00 |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 157.00 | |
GE Autres charges | | | 27 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 559.00 | | | 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 098.00 | | | 735 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 310.00 | | | 713 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 301.00 | | 20 208.00 | 370 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 313.00 | | 1 180.00 | 202 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 163.00 | | 19 028.00 | 158 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 877.00 | 25 157.00 | | 94 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 583.00 | 21 591.00 | | 91 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 590.00 | 23 722.00 | 60 867.00 | 84 590.00 |
VI Groupe et associés | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 679.00 | 25 441.00 | 3 237.00 | 28 679.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 685.00 | 203 818.00 | 60 867.00 | 264 685.00 |