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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 596.00 | 25 799.00 | 2 796.00 | 28 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 599.00 | 26 503.00 | 44 096.00 | 70 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 061.00 | 26 503.00 | 54 557.00 | 81 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 290.00 | 2 214.00 | | 24 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | 2 214.00 | | 24 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648.00 | 2 348.00 | 3 300.00 | 5 648.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ST Autres comptes | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 761.00 | | | 51 761.00 |