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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 5 583.00 | 1 090.00 | 6 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 398.00 | 5 583.00 | 98 816.00 | 104 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
110 Total général Actif | 130 598.00 | 5 583.00 | 125 016.00 | 130 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 655.00 | 15 190.00 | | 13 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 73.00 | | 542.00 |
252 Charges sociales | 189.00 | | | 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 435.00 | 16 502.00 | | 15 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 565.00 | 19 498.00 | | 20 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 52.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 212.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 2 606.00 | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 405.00 | 15 628.00 | | 17 405.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 398.00 | | | 104 398.00 |