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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 7 035.00 | 3 979.00 | 11 014.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 063.00 | 7 035.00 | 4 028.00 | 11 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
110 Total général Actif | 18 763.00 | 7 035.00 | 11 728.00 | 18 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 4 952.00 | 1 185.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137.00 | 4 952.00 | 1 185.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 363.00 | 4 952.00 | 101 410.00 | 106 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
242 Autres charges externes. | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
252 Charges sociales | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 334.00 | 31 909.00 | | 40 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168.00 | 8 424.00 | | 11 168.00 |
DL TOTAL (I) | 54 803.00 | 43 634.00 | | 54 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 809.00 | 22 913.00 | | 24 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 276.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 772.00 | 6 484.00 | | 21 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 607.00 | 29 674.00 | | 46 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 410.00 | 73 309.00 | | 101 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 607.00 | 29 674.00 | | 46 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
FG Production vendue services | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | 1 726.00 | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 665.00 | 91 160.00 | | 123 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 496.00 | 82 735.00 | | 112 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 168.00 | 8 424.00 | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 6 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 6 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811.00 | 788.00 | 647.00 | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 788.00 | 647.00 | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VB T. V. A. | -14 678.00 | | | -14 678.00 |
VI Groupe et associés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |