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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 762.00 | 37 967.00 | 10 795.00 | 48 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 743.00 | 65 239.00 | 139 505.00 | 204 743.00 |
BT Marchandises | 32 589.00 | 10 879.00 | 21 711.00 | 32 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 166.00 | 10 879.00 | 27 288.00 | 38 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 910.00 | 76 117.00 | 166 792.00 | 242 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | -24 575.00 | -31 165.00 | | -24 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | 6 590.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 83 863.00 | 75 742.00 | | 83 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 222.00 | 77 400.00 | | 67 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 877.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 6 837.00 | | 9 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 954.00 | 2 179.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 929.00 | 91 489.00 | | 82 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 792.00 | 167 232.00 | | 166 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 956.00 | | 4 787.00 | 199 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 246.00 | | 4 787.00 | 71 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 417.00 | 5 821.00 | | 59 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 417.00 | 5 821.00 | | 59 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 536.00 | | 4 658.00 | 15 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 536.00 | | 4 658.00 | 15 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536.00 | | 4 658.00 | 15 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |