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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 669.00 | 1 731.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 3 655.00 | 9 705.00 | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 408.00 | 812.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 980.00 | 4 732.00 | 49 248.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 377.00 | 4 732.00 | 149 645.00 | 154 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 631.00 | 6 327.00 | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | -3 696.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 53 300.00 | 5 931.00 | | 53 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996.00 | 7 934.00 | | 9 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 252.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 97 843.00 | | 42 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | 13 018.00 | | 35 135.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 7 016.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 345.00 | 126 064.00 | | 96 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 645.00 | 131 995.00 | | 149 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 512.00 | | 315 512.00 | 315 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 512.00 | | 315 512.00 | 315 512.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | -805.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 027.00 | 268 315.00 | | 316 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 658.00 | 272 011.00 | | 305 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | -3 696.00 | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 580.00 | | 39 400.00 | 14 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | 37 000.00 | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 3 995.00 | | 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 2 920.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 407.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |