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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 191.00 | 21 906.00 | 4 284.00 | 26 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 33 671.00 | 11 528.00 | 45 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 330.00 | 71 518.00 | 47 813.00 | 119 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 058.00 | 2 919.00 | 32 138.00 | 35 058.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 201.00 | 2 919.00 | 80 282.00 | 83 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 532.00 | 74 437.00 | 128 095.00 | 202 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | 1 406.00 | | 6 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 20 521.00 | 12 406.00 | | 20 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 787.00 | 44 315.00 | | 26 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 915.00 | 23 309.00 | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 191.00 | 22 768.00 | | 26 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 352.00 | 29 099.00 | | 31 352.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 10 171.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 574.00 | 129 662.00 | | 107 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 095.00 | 142 068.00 | | 128 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 682.00 | | 391 682.00 | 391 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 682.00 | | 391 682.00 | 391 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 1 254.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 1 254.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 1 254.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 117.00 | 449 694.00 | | 411 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 852.00 | 448 288.00 | | 404 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | 1 406.00 | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 754.00 | | 4 606.00 | 114 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 119 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 71 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | | 4 606.00 | 66 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 228.00 | 10 319.00 | 30.00 | 61 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 142.00 | 6 095.00 | | 9 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 4 224.00 | 30.00 | 51 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 787.00 | 20 574.00 | 6 213.00 | 26 787.00 |
VI Groupe et associés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 315.00 | 36 104.00 | 3 211.00 | 39 315.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 574.00 | 100 770.00 | 6 803.00 | 107 574.00 |