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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 070.00 | 4 184.00 | 11 886.00 | 16 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 360.00 | 6 174.00 | 12 186.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 405.00 | 6 174.00 | 105 231.00 | 111 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995.00 | 9 540.00 | | -1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255.00 | 17 040.00 | | 6 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 409.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014.00 | 12 565.00 | | 6 014.00 |
EA Autres dettes | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 976.00 | 15 974.00 | | 98 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 231.00 | 33 014.00 | | 105 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 976.00 | 15 974.00 | | 98 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 833.00 | 87 023.00 | | 60 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 828.00 | 77 483.00 | | 62 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995.00 | 9 540.00 | | -1 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 802.00 | | 6 559.00 | 11 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | | 6 559.00 | 9 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 2 689.00 | | 3 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 2 689.00 | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 000.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | 2 913.00 | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 28 249.00 | 29 656.00 | | 28 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 851.00 | 13 826.00 | | 11 851.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | 350.00 | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 1 071.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 855.00 | 17 057.00 | | 11 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740.00 | 3 735.00 | | 1 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 515.00 | 46 745.00 | | 43 515.00 |