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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 5 214.00 | 5 098.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 152.00 | 10 000.00 | 6 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 480.00 | 15 214.00 | 11 267.00 | 26 480.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 753.00 | 15 214.00 | 95 540.00 | 110 753.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 283.00 | | | -8 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
FG Production vendue services | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 298.00 | | | 186 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 313.00 | | | 183 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 481.00 | | 3 800.00 | 24 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 26 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | | 3 800.00 | 24 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 106.00 | 2 908.00 | 1 800.00 | 14 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | 2 908.00 | 1 800.00 | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
YT Sous‐traitance | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 600.00 | | | 66 600.00 |