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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 807.00 | 20 546.00 | 3 261.00 | 23 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 588.00 | 145 668.00 | 358 920.00 | 504 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 595.00 | 166 214.00 | 365 381.00 | 531 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
084 Disponibilités | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 551.00 | | 228 551.00 | 228 551.00 |
110 Total général Actif | 760 146.00 | 166 214.00 | 593 932.00 | 760 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 867.00 | 770 182.00 | | 866 867.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | 532.00 | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 668.00 | 770 713.00 | | 869 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 49.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 312 474.00 | 301 190.00 | | 312 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 476.00 | 42 204.00 | | 39 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 152.00 | 228 271.00 | | 270 152.00 |
252 Charges sociales | 98 650.00 | 94 234.00 | | 98 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 942.00 | 62 466.00 | | 61 942.00 |
262 Autres charges | | 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 782 858.00 | 728 624.00 | | 782 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 811.00 | 42 089.00 | | 86 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 575.00 | 12 313.00 | | 9 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 563.00 | 39 214.00 | | 3 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 388.00 | | 18 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 253.00 | 174.00 | | 55 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 635.00 | | | 526 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |