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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 3 973.00 | 3 427.00 | 7 400.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 420.00 | 3 973.00 | 17 447.00 | 21 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
110 Total général Actif | 58 870.00 | 3 973.00 | 54 897.00 | 58 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 724.00 | 168 413.00 | | 178 724.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 406.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 728.00 | 168 819.00 | | 178 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 988.00 | 94 454.00 | | 114 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 243.00 | -932.00 | | -5 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | 1 611.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 30 486.00 | 29 558.00 | | 30 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 492.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 276.00 | 24 038.00 | | 40 276.00 |
252 Charges sociales | 11 510.00 | 5 274.00 | | 11 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 401.00 | 522.00 | | 5 401.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 10.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 684.00 | 155 028.00 | | 199 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 956.00 | 13 790.00 | | -20 956.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 621.00 | 11.00 | | 1 621.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | 1 716.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 813.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 164.00 | 10 273.00 | | -29 164.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |