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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 507 499.00 | | 507 499.00 | 507 499.00 |
CF Disponibilités | 340 986.00 | | 340 986.00 | 340 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 838.00 | | 885 838.00 | 885 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 838.00 | | 885 838.00 | 885 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 413.00 | | | 541 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
DL TOTAL (I) | 767 315.00 | | | 767 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
EA Autres dettes | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 838.00 | | | 885 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 240.00 | | 883 240.00 | 883 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 240.00 | | 883 240.00 | 883 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 31 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 674.00 | | | 884 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 872.00 | | | 659 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 802.00 | | | 224 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 410.00 | 17 400.00 | 7 010.00 | 24 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 504.00 | 44 504.00 | 500 000.00 | 544 504.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 523.00 | 111 513.00 | 7 010.00 | 118 523.00 |