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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
060 Stock marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | -12.00 | | | -12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 638.00 | 16 626.00 |
110 Total général Actif | 34 884.00 | | 34 896.00 | 34 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
222 Production stockée | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
242 Autres charges externes. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -867.00 | | | -867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -929.00 | | | -929.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 446.00 | 333.00 | | -1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 765.00 | -1 779.00 | | -9 765.00 |
DL TOTAL (I) | -10 111.00 | -346.00 | | -10 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 437.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 805.00 | 30 020.00 | | 20 805.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 165.00 | 31 457.00 | | 33 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 053.00 | 31 110.00 | | 23 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 637.00 | 31 457.00 | | 27 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 52 415.00 | 5 659.00 | 58 074.00 | 52 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 415.00 | 5 659.00 | 58 074.00 | 52 415.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 078.00 | 75 301.00 | | 58 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 843.00 | 77 080.00 | | 67 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 765.00 | -1 779.00 | | -9 765.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 552.00 | 3 024.00 | 5 528.00 | 8 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156.00 | 10 878.00 | 278.00 | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 165.00 | 27 637.00 | 5 528.00 | 33 165.00 |