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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 615.00 | 81 356.00 | 45 259.00 | 126 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 530.00 | 22 477.00 | 47 053.00 | 69 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 546.00 | 103 834.00 | 214 712.00 | 318 546.00 |
BT Marchandises | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CF Disponibilités | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 547.00 | 103 834.00 | 366 714.00 | 470 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 002.00 | 559 575.00 | | 604 002.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 106.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 052.00 | 559 681.00 | | 604 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 635.00 | 169 274.00 | | 170 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 834.00 | -3 792.00 | | 1 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 397.00 | 7 648.00 | | 3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 161 443.00 | 152 695.00 | | 161 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 260.00 | 24 501.00 | | 19 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 596.00 | 125 953.00 | | 115 596.00 |
252 Charges sociales | 18 995.00 | 21 925.00 | | 18 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 154.00 | 33 124.00 | | 33 154.00 |
262 Autres charges | 2 072.00 | 1 529.00 | | 2 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 388.00 | 532 857.00 | | 526 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 665.00 | 26 824.00 | | 77 665.00 |
294 Charges financières | 3 914.00 | 5 434.00 | | 3 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 040.00 | 7 141.00 | | 30 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 1 005.00 | | 5 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 111.00 | 13 244.00 | | 38 111.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 968.00 | 10 724.00 | | 23 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 111.00 | 13 244.00 | | 38 111.00 |
DL TOTAL (I) | 70 879.00 | 32 768.00 | | 70 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 37 827.00 | | 74 220.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 835.00 | 283 870.00 | | 295 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 714.00 | 316 637.00 | | 366 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 139.00 | 58 739.00 | 22 400.00 | 81 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 835.00 | 216 255.00 | 79 580.00 | 295 835.00 |