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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 842.00 | 671.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364.00 | 842.00 | 6 521.00 | 7 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 319.00 | 4 524.00 | 77 795.00 | 82 319.00 |
BZ Autres créances | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CF Disponibilités | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 887.00 | 4 524.00 | 209 363.00 | 213 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 252.00 | 5 367.00 | 215 885.00 | 221 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 885.00 | | | 215 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 815.00 | | 175 815.00 | 175 815.00 |
FD Production vendue biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 245 587.00 | | 245 587.00 | 245 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 902.00 | | 427 902.00 | 427 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 785.00 | | | 429 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 926.00 | | | 420 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 505.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 505.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 238.00 | 20 072.00 | 38 165.00 | 58 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 467.00 | 181 617.00 | 5 850.00 | 187 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 018.00 | 147 852.00 | 38 165.00 | 186 018.00 |