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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 633.00 | 1 995.00 | 20 638.00 | 22 633.00 |
BZ Autres créances | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 466.00 | 1 995.00 | 90 470.00 | 92 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 466.00 | 1 995.00 | 90 470.00 | 92 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
DH Report à nouveau | -479 968.00 | | | -479 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
DL TOTAL (I) | -56 672.00 | | | -56 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EA Autres dettes | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 191.00 | | 316 191.00 | 316 191.00 |
FG Production vendue services | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 156.00 | | 378 156.00 | 378 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 359.00 | | | 361 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 359.00 | | | 361 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 344.00 | | | 902 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 875.00 | | | 690 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 273.00 | 82 175.00 | 3 098.00 | 85 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |