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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 007.00 | 309 695.00 | 13 312.00 | 323 007.00 |
AH Fonds commercial | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
AN Terrains | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
AP Constructions | 1 590 045.00 | 1 000 602.00 | 589 443.00 | 1 590 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 082.00 | 253 023.00 | 167 058.00 | 420 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 523.00 | 362 032.00 | 297 491.00 | 659 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 025.00 | 1 925 352.00 | 1 128 673.00 | 3 054 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 725.00 | 165 499.00 | 1 269 226.00 | 1 434 725.00 |
BN En cours de production de biens | 217 597.00 | | 217 597.00 | 217 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615 263.00 | 176 348.00 | 5 438 915.00 | 5 615 263.00 |
BZ Autres créances | 1 604 500.00 | | 1 604 500.00 | 1 604 500.00 |
CF Disponibilités | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 006.00 | 341 847.00 | 8 615 159.00 | 8 957 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 031.00 | 2 267 199.00 | 9 743 832.00 | 12 011 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 808.00 | | | 1 583 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
DG Autres réserves | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 742.00 | | | -1 453 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 783.00 | | | 702 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 987.00 | | | 1 206 987.00 |
DP Provisions pour risques | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 313.00 | | | 324 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 739.00 | | | 2 469 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 718.00 | | | 3 368 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 630.00 | | | 1 833 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 537.00 | | | 259 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 123.00 | | | 8 149 123.00 |
ED (V) | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 743 832.00 | | | 9 743 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 031 167.00 | | | 8 031 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 739.00 | | | 2 469 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 934.00 | 6 012 215.00 | 7 281 956.00 | 1 443 934.00 |
FG Production vendue services | 26 924.00 | 149 800.00 | 176 724.00 | 26 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 858.00 | 6 162 015.00 | 7 458 680.00 | 1 470 858.00 |
FM Production stockée | | | 217 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 032.00 | | | -622 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 416.00 | | | 8 157 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 633.00 | | | 7 454 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 783.00 | | | 702 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 685.00 | | 343 540.00 | 2 780 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 200.00 | 3 054 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 200.00 | 2 711 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 217.00 | | | 326 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 351.00 | | 343 540.00 | 2 438 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 307.00 | 224 044.00 | | 1 701 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 693.00 | 7 002.00 | | 302 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 614.00 | 217 042.00 | | 1 398 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | 42 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 831.00 | 282 313.00 | 297 831.00 | 339 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 585.00 | 165 499.00 | 146 585.00 | 146 585.00 |
6T Sur comptes clients | 13 127.00 | 163 221.00 | | 13 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 712.00 | 328 720.00 | 146 585.00 | 159 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 543.00 | 611 033.00 | 444 416.00 | 499 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 033.00 | 420 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 921.00 | 244 965.00 | 117 956.00 | 362 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 630.00 | 1 833 630.00 | | 1 833 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 438 421.00 | | | 5 438 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
VB T. V. A. | 315 462.00 | | | 315 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 027.00 | | | 1 202 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 739.00 | 2 469 739.00 | | 2 469 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 796.00 | 3 005 796.00 | | 3 005 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 347.00 | 7 059 388.00 | 192 959.00 | 7 252 347.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 123.00 | 8 031 167.00 | 117 956.00 | 8 149 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
ST Autres comptes | 1 356 986.00 | | | 1 356 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 442.00 | | | 294 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 321.00 | | | 717 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 192.00 | | | 1 818 192.00 |