| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
AP Constructions | 3 373.00 | 1 462.00 | 1 911.00 | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 486.00 | 130 038.00 | 49 448.00 | 179 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 328.00 | 3 319.00 | 15 009.00 | 18 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 504.00 | 134 819.00 | 101 685.00 | 236 504.00 |
BT Marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 911.00 | 134 819.00 | 160 092.00 | 294 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 199.00 | 41 293.00 | | 51 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 833.00 | 9 906.00 | | -3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 55 751.00 | 59 584.00 | | 55 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 737.00 | 11 514.00 | | 30 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 28 620.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 325.00 | 33 440.00 | | 34 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 353.00 | | |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 5 066.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 342.00 | 82 189.00 | | 104 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 092.00 | 141 772.00 | | 160 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 462.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 2.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 159.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -157.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 380.00 | 453 914.00 | | 449 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 213.00 | 444 008.00 | | 453 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 833.00 | 9 906.00 | | -3 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 819.00 | | | 206 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 200.00 | 19 199.00 | 16 580.00 | 132 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 200.00 | 19 199.00 | 16 580.00 | 132 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 737.00 | 10 482.00 | 20 255.00 | 30 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 176.00 | 30 350.00 | 826.00 | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 342.00 | 84 087.00 | 20 255.00 | 104 342.00 |