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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 170.00 | 3 420.00 | 19 750.00 | 23 170.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 623.00 | 116 044.00 | 94 579.00 | 210 623.00 |
060 Stock marchandises | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
110 Total général Actif | 250 657.00 | 116 044.00 | 134 613.00 | 250 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 834.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
252 Charges sociales | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 013.00 | | | -11 013.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |