| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 848.00 | 27 590.00 | 2 257.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 239.00 | 27 930.00 | 223 309.00 | 251 239.00 |
BZ Autres créances | 327 498.00 | | 327 498.00 | 327 498.00 |
CF Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 553.00 | | 340 553.00 | 340 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 792.00 | 27 930.00 | 563 862.00 | 591 792.00 |
CU Autres participations | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 110 990.00 | 108 474.00 | | 110 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | 11 892.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 289 382.00 | 285 384.00 | | 289 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 304.00 | 156 849.00 | | 213 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 3 293.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | 47 297.00 | | 59 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 480.00 | 207 488.00 | | 274 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 862.00 | 492 872.00 | | 563 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 480.00 | 207 488.00 | | 274 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402.00 | 5 529.00 | | 22 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | 5 529.00 | | 22 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 326 168.00 | | | 326 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 334.00 | 329 334.00 | | 329 334.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |