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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 752.00 | 899.00 | 59 853.00 | 60 752.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 248.00 | 899.00 | 121 349.00 | 122 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 448.00 | 899.00 | 121 549.00 | 122 448.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48.00 | | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 049.00 | | 151 049.00 | 151 049.00 |
FG Production vendue services | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 2 486.00 | 2 778.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 2 486.00 | 2 778.00 | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | 1 140.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | 1 140.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | 1 140.00 | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 214.00 | | | 18 214.00 |