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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 29 633.00 | 13 040.00 | 42 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 186.00 | 30 145.00 | 13 040.00 | 43 186.00 |
060 Stock marchandises | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 183.00 | 14 688.00 | 166 494.00 | 181 183.00 |
072 Créances – Autres | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 491.00 | 14 688.00 | 222 803.00 | 237 491.00 |
110 Total général Actif | 280 677.00 | 44 834.00 | 235 843.00 | 280 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 162.00 | | | 203 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 683.00 | | | 212 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
252 Charges sociales | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 613.00 | | | 243 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 929.00 | | | -30 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
294 Charges financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 740.00 | | | 28 740.00 |