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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 14 597.00 | 14 290.00 | 307.00 | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 192.00 | 94 436.00 | 30 755.00 | 125 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 425.00 | 30 106.00 | 32 320.00 | 62 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 145.00 | 138 832.00 | 134 313.00 | 273 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 151.00 | 138 832.00 | 208 319.00 | 347 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 178.00 | 137.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 779.00 | 132 444.00 | | 139 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 125.00 | 7 234.00 | | 6 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 979.00 | -1 153.00 | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 51 972.00 | 45 588.00 | | 51 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 714.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 19 869.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 583.00 | 60 185.00 | | 58 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 92.00 | | 5 417.00 |
294 Charges financières | -1 904.00 | 2 098.00 | | -1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 096.00 | 58 280.00 | | 62 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 096.00 | 58 280.00 | | 62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 73 393.00 | 69 578.00 | | 73 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 041.00 | 44 955.00 | | 47 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 041.00 | 44 955.00 | | 47 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 155.00 | 38 220.00 | | 67 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 7 119.00 | | 19 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 2 374.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 925.00 | 92 668.00 | | 134 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 319.00 | 162 246.00 | | 208 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 041.00 | 16 425.00 | 30 616.00 | 47 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278.00 | 1 362.00 | 916.00 | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 925.00 | 104 309.00 | 30 616.00 | 134 925.00 |