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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BZ Autres créances | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CF Disponibilités | 1 477 942.00 | | 1 477 942.00 | 1 477 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 084.00 | | 1 543 084.00 | 1 543 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 742.00 | | 1 546 742.00 | 1 546 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -308 365.00 | -4 110 727.00 | | -308 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 241.00 | 3 802 362.00 | | 237 241.00 |
DL TOTAL (I) | 21 108.00 | -216 133.00 | | 21 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 579.00 | 2 810 546.00 | | 1 510 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 108 454.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994.00 | 55 728.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 634.00 | 2 974 728.00 | | 1 525 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 742.00 | 2 758 594.00 | | 1 546 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 634.00 | 2 974 728.00 | | 1 525 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 875.00 | 4 200 000.00 | | 306 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 875.00 | 5 600 000.00 | | 306 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 038 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 875.00 | 4 561 884.00 | | 306 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 560 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 875.00 | 6 475 839.00 | | 306 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 634.00 | 2 673 477.00 | | 69 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 241.00 | 3 802 362.00 | | 237 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 948.00 | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 948.00 | 3 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VB T. V. A. | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 579.00 | 1 510 579.00 | | 1 510 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 800.00 | 68 648.00 | 152.00 | 68 800.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 634.00 | 1 525 634.00 | | 1 525 634.00 |