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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 221 129.00 | | 221 129.00 | 221 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 272.00 | 28 778.00 | 4 493.00 | 33 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 641.00 | 33 893.00 | 226 748.00 | 260 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 248.00 | 33 893.00 | 322 354.00 | 356 248.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
EA Autres dettes | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 354.00 | | | 322 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 814.00 | | | 225 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 642.00 | | | 260 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 744.00 | 4 150.00 | | 29 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | 4 150.00 | | 24 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 236.00 | 30 663.00 | 573.00 | 31 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 931.00 | 158 931.00 | | 158 931.00 |