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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 183.00 | 62 628.00 | 15 555.00 | 78 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 475.00 | 248 560.00 | 93 914.00 | 342 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 618.00 | 315 760.00 | 1 032 857.00 | 1 348 618.00 |
BT Marchandises | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 916.00 | 18 175.00 | 207 740.00 | 225 916.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CF Disponibilités | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 994.00 | 18 175.00 | 466 818.00 | 484 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 612.00 | 333 935.00 | 1 499 676.00 | 1 833 612.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 932.00 | | | 834 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 742.00 | | | 1 009 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 934.00 | | | 489 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 676.00 | | | 1 499 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 219.00 | | | 422 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 904.00 | | 714.00 | 1 347 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 571.00 | | | 918 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 945.00 | | 714.00 | 419 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 755.00 | 34 004.00 | | 281 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 184.00 | 34 004.00 | | 277 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 206 740.00 | | | 206 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 918.00 | 129 204.00 | 67 714.00 | 196 918.00 |
VI Groupe et associés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 257.00 | 244 394.00 | 7 863.00 | 252 257.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 934.00 | 422 219.00 | 67 714.00 | 489 934.00 |