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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 828.00 | 17 688.00 | 14 140.00 | 31 828.00 |
AH Fonds commercial | 248 990.00 | | 248 990.00 | 248 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 3 798.00 | 847.00 | 4 645.00 |
AN Terrains | 16 041.00 | 10 481.00 | 5 561.00 | 16 041.00 |
AP Constructions | 168 053.00 | 130 087.00 | 37 966.00 | 168 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 744.00 | 366 129.00 | 85 616.00 | 451 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 788.00 | 502 365.00 | 143 424.00 | 645 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 572.00 | 1 030 547.00 | 539 025.00 | 1 569 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 985.00 | 1 030 547.00 | 678 438.00 | 1 708 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DH Report à nouveau | -271 060.00 | -304 177.00 | | -271 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | 33 117.00 | | -11 022.00 |
DL TOTAL (I) | -117 766.00 | -106 744.00 | | -117 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 196.00 | 478 586.00 | | 494 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 954.00 | 152 408.00 | | 172 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 767.00 | 55 968.00 | | 69 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 981.00 | 60 842.00 | | 44 981.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 6 871.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 204.00 | 754 675.00 | | 796 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 438.00 | 647 931.00 | | 678 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 763.00 | 361 171.00 | | 394 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 657.00 | | 90 915.00 | 1 478 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 355.00 | | 108.00 | 285 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 366.00 | | 90 807.00 | 1 191 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 630.00 | 65 917.00 | | 964 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 4 153.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 297.00 | 61 764.00 | | 947 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 196.00 | 92 755.00 | 319 201.00 | 494 196.00 |
VI Groupe et associés | 172 954.00 | 172 954.00 | | 172 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 204.00 | 394 763.00 | 319 201.00 | 796 204.00 |