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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 982.00 | 12 816.00 | 1 165.00 | 13 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 075.00 | 41 611.00 | 60 464.00 | 102 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 555.00 | 54 427.00 | 65 127.00 | 119 555.00 |
060 Stock marchandises | 215 825.00 | | 215 825.00 | 215 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
072 Créances – Autres | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
084 Disponibilités | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 981.00 | | 299 981.00 | 299 981.00 |
110 Total général Actif | 419 536.00 | 54 427.00 | 365 108.00 | 419 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 698.00 | | | 578 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
230 Autres produits | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 542.00 | | | 629 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 596.00 | | | 427 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 789.00 | | | -35 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
252 Charges sociales | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
262 Autres charges | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 379.00 | | | 622 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |