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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 471.00 | 34 148.00 | 153 323.00 | 187 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 136.00 | 22 813.00 | | 10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 196.00 | -12 677.00 | | -8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 111 939.00 | 120 136.00 | | 111 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 18 045.00 | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | 23 471.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 384.00 | 41 553.00 | | 41 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 323.00 | 161 688.00 | | 153 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FD Production vendue biens | 157 481.00 | | 157 481.00 | 157 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
FM Production stockée | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 602.00 | 171 270.00 | | 159 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 798.00 | 183 948.00 | | 167 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 196.00 | -12 677.00 | | -8 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 34 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 33 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 903.00 | 145.00 | 1 000.00 | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 145.00 | 1 000.00 | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |