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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 928.00 | 101 946.00 | 19 981.00 | 121 928.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 386.00 | 312 803.00 | 51 582.00 | 364 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 986.00 | 331 403.00 | 51 582.00 | 382 986.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432 222.00 | 1 432 222.00 | | 1 432 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 498.00 | -1 325 374.00 | | -1 206 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 219.00 | 118 876.00 | | -244 219.00 |
DL TOTAL (I) | 22 799.00 | 267 018.00 | | 22 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 13 887.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 783.00 | 34 850.00 | | 28 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 582.00 | 301 868.00 | | 51 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 18 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 095.00 | 3 851.00 | | 98 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 095.00 | 233 308.00 | | 98 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 095.00 | 233 308.00 | | 98 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
UG ‐ Financières | | 229 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VC Groupe et associés | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 627.00 | 345 627.00 | | 345 627.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |