| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 549.00 | 475.00 | 75.00 | 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 929.00 | 475.00 | 1 455.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
088 Caisse | | | 679.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
110 Total général Actif | 12 515.00 | 475.00 | 12 040.00 | 12 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902.00 | 549.00 | 1 352.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899.00 | 549.00 | 9 350.00 | 9 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 174.00 | 35 915.00 | | 42 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 174.00 | 35 915.00 | | 42 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | 1 103.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 17 973.00 | 16 309.00 | | 17 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 458.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 332.00 | 12 989.00 | | 16 332.00 |
252 Charges sociales | 6 317.00 | 5 122.00 | | 6 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 425.00 | 35 981.00 | | 43 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 250.00 | -67.00 | | -1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 65.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | 198.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 226.00 | -200.00 | | -2 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 662.00 | -15 279.00 | | -16 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | -1 383.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | -9 870.00 | -14 662.00 | | -9 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | 6 944.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 4 714.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 6 485.00 | | 5 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 220.00 | 21 135.00 | | 19 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350.00 | 6 473.00 | | 9 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 220.00 | 21 135.00 | | 19 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |
FG Production vendue services | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 4 280.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 4 280.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 75.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 75.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 4 205.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 004.00 | 53 740.00 | | 57 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 212.00 | 55 123.00 | | 52 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | -1 383.00 | | 4 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |