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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 710.00 | 5 663.00 | 1 047.00 | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 12 720.00 | 7 098.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 451.00 | 174 324.00 | 29 126.00 | 203 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 979.00 | 192 708.00 | 255 271.00 | 447 979.00 |
BT Marchandises | 115 469.00 | 24 303.00 | 91 167.00 | 115 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 193.00 | 13 354.00 | 71 839.00 | 85 193.00 |
BZ Autres créances | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 795.00 | 37 657.00 | 249 138.00 | 286 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 774.00 | 230 365.00 | 504 409.00 | 734 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 898.00 | 171 827.00 | | 185 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 188.00 | 14 071.00 | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 217 336.00 | 194 148.00 | | 217 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 015.00 | 124 207.00 | | 93 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | 52 225.00 | | 48 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 56 355.00 | | 59 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 561.00 | 37 114.00 | | 29 561.00 |
EA Autres dettes | 56 813.00 | 43 453.00 | | 56 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 073.00 | 314 174.00 | | 287 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 409.00 | 508 322.00 | | 504 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 597.00 | 221 332.00 | | 226 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 465.00 | 67 753.00 | 704 218.00 | 636 465.00 |
FG Production vendue services | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 933.00 | 67 753.00 | 706 686.00 | 638 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 1 935.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 910.00 | 711 821.00 | | 709 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 721.00 | 697 750.00 | | 686 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 188.00 | 14 071.00 | | 23 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 218.00 | | 7 561.00 | 451 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 447 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 708.00 | | 7 561.00 | 215 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 261.00 | 17 446.00 | | 175 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 321.00 | 1 342.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 940.00 | 16 104.00 | | 170 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 736.00 | | 433.00 | 24 736.00 |
6T Sur comptes clients | 9 389.00 | 3 966.00 | | 9 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 124.00 | 3 966.00 | 433.00 | 34 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 124.00 | 3 966.00 | 433.00 | 34 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
UX Autres créances clients | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 842.00 | 32 367.00 | 60 475.00 | 92 842.00 |
VI Groupe et associés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 266.00 | 151 266.00 | 60 475.00 | 151 266.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 073.00 | 226 597.00 | 60 475.00 | 287 073.00 |