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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 6 195.00 | 993.00 | 7 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 346.00 | 6 195.00 | 60 151.00 | 66 346.00 |
BT Marchandises | 289 563.00 | | 289 563.00 | 289 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 406.00 | | 353 406.00 | 353 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 752.00 | 6 195.00 | 413 557.00 | 419 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -353 846.00 | | | -353 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 128.00 | | | -70 128.00 |
DL TOTAL (I) | -423 875.00 | | | -423 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 020.00 | | | 702 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 433.00 | | | 837 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 557.00 | | | 413 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 433.00 | | | 837 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 345.00 | | 352 345.00 | 352 345.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 345.00 | | 352 345.00 | 352 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 503.00 | | | 352 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 632.00 | | | 422 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 128.00 | | | -70 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 545.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 545.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 021.00 | 702 021.00 | | 702 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 885.00 | 28 228.00 | 18 657.00 | 46 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 433.00 | 837 433.00 | | 837 433.00 |